Полный перенос портфеля из одного брокера (счета) в другой

Допустим, все ваши активы были перенесены от одного брокера к другому брокеру, или между счетами внутри одного брокера. Скорее всего в этом случае в новом отчете брокера не будет информации о вашей истории сделок до переноса, так как эта информация осталась у другого брокера или на другом счете.

В этом случае порядок такой - отчеты от вашего старого брокера или старого счета содержат только старые сделки, отчеты от нового брокера содержат только новые сделки. Чтобы вести правильную статистику со всей историей нам нужно собрать все ваши сделки с обоих счетов.

Мы рекомендуем следующие шаги:

Если у вас уже есть портфель в сервисе от старого брокера (счета)

  1. Перейдите на страницу управления портфелями и создайте резервную копию вашего портфеля. Для этого нужно нажать на кнопку клонировать рядом с вашим портфелем

Этот пункт нужен для того, чтобы можно было вернуться к старой версии портфеля, если что-то пойдет не так.

2. Загрузите все оставшиеся сделки от вашего старого брокера или старого счета, если они ещё не были внесены в сервис. Для этого нужно выгрузить отчет брокера до даты переноса активов и импортировать его в портфель.

3. На странице импорта отчетов выберите нового брокера.

Нажмите на кнопку с названием брокера, чтобы поменять его на другого

4. Теперь загружайте новые отчеты от вашего нового брокера с даты переноса активов.

Если у вас ещё нет этого портфеля в сервисе

  1. Создайте новый портфель.
  2. На этапе импорта отчета брокера выберите вашего старого брокера или старый счет.
  3. Загрузите отчеты старого брокера (счета) с первой сделки и до даты переноса активов.
  4. После того как загрузили все отчеты старого брокера (счета), выберите нового брокера на этой же странице.
  5. Грузите отчеты от нового брокера с даты переноса активов.

Частичный перенос активов

Что делать если были перенесены не все активы, и теперь часть ваших активов находится на одном счету, а часть на другом?

В этом случае можно будет воспользоваться функцией переноса активов со всеми сделками.

  1. Загружаете все отчеты от старого брокера (счета) в портфель 1
  2. Создаёте новый портфель 2, в который загружаете отчеты от нового брокера
  3. В портфеле 1 заходите на страницу Портфель -> Активы. Выбираете все активы, которые нужно перенести из портфеля 1 в портфель 2 галочками

4. Нажимаете кнопку Перенести

5. Выбираете портфель 2

6. Готово, активы перемещены из одного портфеля в другой со всеми сделками и начислениями

После этого вы можете загружать новые отчеты в портфель 1 от старого брокера или другого счета (с даты переноса), и новые отчеты от нового брокера (счета) в портфель 2.